|
Н А И М Е Н О В А Н И Е
Н А
П А Р И Ч Н И Т Е П О Т О Ц И
|
Текуща година
|
Предходна година
|
|
Постъпления
|
Плащаия
|
Нетен поток
|
Постъпления
|
Плащаия
|
Нетен поток
|
| А.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА
ДЕНОСТ |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани
търговски контакти |
49 502
|
35 416
|
14 086
|
26 137
|
20 125
|
6 012
|
| Парични потоци, свързани
с краткосрочни |
3 608
|
4 366
|
[ 758 ]
|
1 925
|
190
|
1 735
|
| Парични потоци, свързани
с трудови възнаграждения |
88
|
5 954
|
[ 5 866 ]
|
130
|
6 425
|
[ 6 295 ]
|
| Парични потоци,свързани с
лихви,комисионни и дивиденти др. |
3
|
31
|
[ 28 ]
|
67
|
96
|
[ 29 ]
|
| Парични потоци от полож.и
отриц.валутни курсови разлики |
329
|
72
|
257
|
|
|
|
| Платени и възстановени данъци
върху печалбата |
71
|
1 863
|
[ 1 792 ]
|
|
1 653
|
[ 1 653 ]
|
| Други парични потоци от основна
дейност |
201
|
107
|
94
|
3 084
|
5 635
|
[ 2 551 ]
|
| Всичко парични потоци
от основна дейност (А) |
53 802
|
47 809
|
5 993
|
31 343
|
34 124
|
[ 2 781 ]
|
| Б.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА
ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци, свързани
с дълготрайни активи |
484
|
6 280
|
[ 5 796 ]
|
6
|
2 522
|
[ 2 516 ]
|
| Всичко парични потоци
от инвестиционна дейност (Б) |
484
|
6 280
|
[ 5 796 ]
|
6
|
2 522
|
[ 2 516 ]
|
| В.ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА
ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
| Парични потоци от операции
с финанс.активи и инструм. |
|
|
|
3 503
|
|
|
| Плащания за задължения по
лизингови договори |
|
12
|
[ 12 ]
|
|
4
|
[ 4 ]
|
| Всичко парични потоци
от финансова дейност (В) |
|
12
|
[ 12 ]
|
3 503
|
4
|
3 499
|
| Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ
СРЕДСТВА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД |
54 286
|
54 101
|
185
|
34 852
|
36 650
|
[ 1 798 ]
|
| Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО
НА ПЕРИОДА |
|
|
1 335
|
|
|
3 133
|
| Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ
НА ПЕРИОДА |
|
|
1 520
|
|
|
1 335
|